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年度财务工作方案
根据××年度学院工作重点的相关要求,细化任务,明确目标,制订措施,确保《20××年工作要点》各项任务圆满完成,推动学院20××年工作再上新台阶。20××年围绕“规范、提高”的学院工作主题,财务工作以进一步健全财务管理制度,严肃财经纪律,加大审计和监督力度;完善全面预算管理制度;规范各项收费的管理,继续实行收支两条线,确保财务资金安全为本年度财务工作的重点。结合学院及财务××年度的工作重点,××年度财务工作的计划安排如下:
1、健全财务管理制度,严肃财经纪律,加大审计和监督力度。对现有《差旅费报销暂行规定》、《招待费报销暂行规定》、《中国地质大学江城学院会务、劳务费管理规定》等学院财务制度,根据××预算实施细则的相关要求,结合学院的管理层分工进行进一步修订和完善,达到简化流程、提高效率、规范管理的目的。此工作根据学院制度汇编工作的要求,在其规定时间完成。
2、20××年度财务审计工作,是应对集团、工商税务及银行等各方需要而进行,主要有三部分:
一、学院、德龙及后勤工商税务(集团)审计;
二、华夏、浦发银行所需的学院及德龙××年度审计报告;
三、信合所需的学院××-××年度三年的审计报告。此项工作在××年3月中旬前完成。
3、根据集团对继续教育学院的定位,财务处对其××年底预算方案进行审核,并对其相关项目的盈利能力进行测算,为领导对继续教育学院下一步工作的运行机制提供相关参考依据,同时做好继续教育学院各项目收款及独立核算工作。
4、20××年4-6月学院收费许可证年审工作及学费收费标准的核定工作,由于是两项工作且收费标准的核定直接影响到学院利益,所以需要投入大量的时间和人力进行统筹安排。
5、20××年6-7月根据省教育厅的相关精神要求,向省财政局申报购买收费票据及相关收费凭证,为××年收费工作做好准备。
6、根据本科专业合格评估的条件和学院预算的原则,核定本期固定资产预算额度。
7、根据××年预算实施细则的要求,本期预算的结算工作分为三期:××年3月、6月两次中期结算;××年8月31日终期结算。预算中期(终期)结算必须核对各部门的预算使用情况,结合上一期预算结算报告工作中的不足,对本报告期间内的费用进行全面清理,更加详细的对预算执行情况进行说明,并对客观存在的问题及管理制度的不完善进行分析和修订。预算的终期结算对××预算进行全面清理,在预算期截止日前对各部门提前预警,8月初通告各部门预算使用情况,并提醒其将本预算期间已发生尚未支出的费用及时报销列支,避免预算跨期问题的出现。
8、20××年8-9月××-××学年各项费用的收缴工作。预算收入的实现是学校各项工作正常运转的前提和保障。对于独立学院来说,学费和住宿费收入是预算收入极为重要的来源,各项费用收缴工作将直接影响收入的实现,为了保证收费工作高效、有序地进行,必须对收费工作进行周密的计划、安排和部署。因此应首先制订20××年学生收费方案,然后按照收费方案的计划安排进行收费工作。保收入、保增长是××年收费工作的目标,财务处与相关学院和部门一道努力实现这一目标。
9、20××年10-12月各项费用的欠费清理及报告工作。根据本年学费及各项费用收缴情况,配合各相关职能部门制定具体的欠费催收方案,完成××年度的收费工作。
10、20××年8-9月根据董事会对制定××-10年度预算的总体精神,结合××预算执行情况,拟订相关预算制定的规则及统一表格,配合相关领导圆满完成××年1-8月预算制订工作。
11、财务日常核算工作。严格执行相关财经制度及国家法律法规,严格按照学院相关财务制度审批各项收支凭证,按照集团领导、学院领导的要求按时按量完成各项日常财务核算工作。
12、根据学院现有资金状况和计划的基本建设情况来看,融资工作仍是20××年财务工作的重中之重。充分利用国家金融政策,努力做好20××年融资工作。
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