公司财务年度工作报告

时间：2022-12-07 14:37:32 工作报告我要投稿

公司财务年度工作报告

　　一、20**年A公司财务工作总结

公司财务年度工作报告

　　20**年A公司财务工作紧紧围绕公司全年各项工作目标展开，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，以资金管理为中心，以成本费用管理和资产管理为重点，注重财务风险的防范，不断提高财务工作质量。主要开展了以下几方面的工作：

　　1、开展财经纪律自查工作。认真贯彻落实国家财经法规及集团各项财经制度，A公司组织财务部进行了财经纪律的自查工作并针对存在的问题和薄弱环节进行了相应的整改工作。

　　2、积极推进资金决策的民主化、科学化。认真贯彻落实“三重一大”制度在大额资金运作方面的要求，积极推进资金决策的民主化、科学化。

　　3、加强付款回票制度执行力度，强化成本费用管理。认真执行付款回票制度，规范项目成本管理。进一步细化可控经营费用项目、开支标准，努力缩减不必要的经营费用。

　　4、加大应收账款的清欠力度，强调项目自身的资金平衡。继续推进应收款的回收工作，包括在建项目应收进度款的催收以及完工项目应收款的清欠工作。继续加强项目自身的资金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。

　　5、深入开展了治理“小金库”工作。根据集团关于“小金库”治理工作的要求，A公司组织财务部深入开展了“小金库”专项治理

　　思想汇报专题工作，并针对治理工作中发现的隐患采取了一些有针对性的防范措施。

　　二、20**年A公司与集团财务部工作对接情况

　　20**年A公司成立以后，财务部根据A公司的实际情况及集团财务管理工作的要求，对A公司成立前的财务管理模式和流程进行了部分调整，并在此基础上实现与集团财务管理工作的有效对接。

　　1、财务管理工作职责定位。A公司财务部是强化A公司管理与控制的重要部门，主要履行以下几方面的职责：（1）贯彻执行集团、集团的财务政策与基本财务制度；（2）负责A公司预算的编制、上报与实施管理；（3）实施对A公司下属各业务单位财务运作过程的控制；

　　（4）依据集团业绩衡量标准，强化对各业务单位的财务绩效考核；

　　（5）负责A公司范围内各业务单位的资金集中管理；（6）审核并汇总上报所辖各业务单位的各项财务报表。

　　2、预算管理。为适应集团对A公司统一考核的需要，由A公司负责审核各业务单位的预算并统一编制上报集团，对预算实施进行过程管理，在保证综合预算目标完成的前提下，A公司在年度经营过程享有预算调整权。

　　3、资金管理。A公司负责审核各业务单位资金预算，统一资金归集、调配；履行对各业务单位资金监管的职责，同时承担项目融资的职责，包括授信、担保、质押等事项。

　　4、日常财务管理。A公司负责审核各业务单位编制的财务报告，并将汇总后的报告报送至集团财务部。A公司负责对各业务单位的财务工作进行指导、监督与检查。

　　4、财务人员管理。A公司财务主管由集团委派，其他业务单位财务主管及财务人员可由A公司推荐并报集团批准后聘用。

　　三、2012年A公司财务管理工作计划

　　根据集团三五发展规划及A公司2012年具体经营指标，为顺利完成A公司的各项工作目标，2012年财务部的具体工作计划如下：

　　（一）、A工程业务财务管理工作计划

　　1、强化资金预算编制工作，增强资金预算的严肃性。提高预算编制质量，资金预算安排与项目进度计划紧密结合，进一步细化资金预算安排，提高资金的使用效率，加强预算执行的过程控制和反馈，保障资金安全。

　　2、加强税务筹划与管理。合理安排增值税款的抵扣认证、发票的开具及营业税款的缴纳时间，使税款的缴纳平滑稳定防范税务风险。

　　3、继续规范工程项目结算工作。根据集团对工程项目结算工作的相关制度及要求，内、外部审计工作中提出的改进意见，财务部将进一步规范工程项目结算工作，保持与上级单位会计政策的一致性。

　　4、继续推进前期项目模式的探索。A公司成立以后，为适应业务发展的需要对A公司组织机构及工程项目模式进行了适当调整。财务部根据调整后的情况针对前期项目模式进行了相关探索性的工作，为充分调动经营人员的积极性，A公司要继续推进前期项目模式的探索，包括相关制度的制定、具体管理办法的出台等。

　　5、积极做好各项财务管理工作，保障经营平台的平稳过渡。集团根据业务发展需要成立了J公司，并将相关业务资质转移至J公司。

　　A公司财务部要根据经营平台的转移情况合理安排后续的财务管理工作，包括后续税款的缴纳、资金及留存收益的转移等，保障经营平台的平稳过渡。

　　（二）投资项目公司财务管理工作计划

　　1、统一财务管理制度及会计政策。A公司根据国家财经法律法规及各投资项目公司的实际情况，统一各项财务管理制度及会计政策，完善内部财务控制体系，使各投资项目公司的考核工作公平合理。

　　2、加强A公司的全面预算管理制度的制定。A公司应将集团下达的经营指标合理的分解下达各投资项目公司，建立投资项目公司预算执行情况定期报告制度，预算执行评价考核制度。

　　3、监督、检查投资项目公司财务指标完成情况。财务部可以通过采用财务预算控制、财务报表核查、现场检查、财务审计等手段对投资项目公司的财务工作进行监督检查，定期进行预算执行情况考核，并对执行结果进行综合分析，以作为衡量各投资公司经营业绩的依据。

　　4、加快资金管理制度的制定，集中资金控制权。A公司财务部门是A公司资金管理的责任部门，负责办理A公司内各单位一切资金的筹集、使用、调配、拆借等财务手续，因此应适时制定适合自身业务及各投资公司的资金管理制度，严格监督A公司资金的使用。

　　5、构建A公司内有效的激励约束机制。A公司要根据投资项目公司具体情况建立奖惩分明的业绩考评制度，设计出合理的财务指标和经营绩效考核指标体系，强化对集团投入资本的经营效果的监督。

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